【臺州】浙江九隆機(jī)械有限公司重整案意向投資人招募公告
2023年12月27日
浙江九隆機(jī)械有限公司（下稱“九隆公司”）以其不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)，但其有通過重整獲得重生的可能為由向浙江省玉環(huán)市人民法院（下稱“玉環(huán)法院”）申請重整。玉環(huán)法院于2018年9月27日作出（2018）浙1021破申8號之一民事裁定書，裁定受理九隆公司重整申請，并于2018年10月27日作出（2018）浙1021破23號決定書，指定溫州中源立德會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司、浙江星匯律師事務(wù)所聯(lián)合擔(dān)任管理人。
為盡快推進(jìn)九隆公司的重整進(jìn)程，經(jīng)第一次債權(quán)人會議授權(quán)，管理人擬公開招募意向投資人，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、債務(wù)人簡介
（一）公司概況
統(tǒng)一社會信用代碼：91331021704696763X
住所地：玉環(huán)縣汽摩工業(yè)園區(qū)（縣解放塘農(nóng)場）
法定代表人：葉藝龍
注冊資本：5000萬元
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
經(jīng)營范圍：汽車配件、摩托車配件、緊固件制造；貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口
營業(yè)期限：1998/5/29至無固定期限
股東及出資：葉藝龍出資4500萬元，占90%；林古月出資500萬元，占10%
（二）主要資產(chǎn)情況
1.土地使用權(quán)。土地使用權(quán)共8項(xiàng)，分別位于玉環(huán)市的汽摩園工業(yè)園區(qū)、機(jī)電產(chǎn)業(yè)功能區(qū)和后塘垟工業(yè)區(qū)，截止2023年8月31日評估價值合計(jì)16879.6萬元，明細(xì)見《附件一》。
附件一：土地使用權(quán)明細(xì)
2.房屋建筑物及構(gòu)筑物。已辦證房地產(chǎn)23項(xiàng)、評估凈值5806.865萬元，明細(xì)見《附件二》；無證構(gòu)筑物51項(xiàng)及其他輔助設(shè)施，評估凈值213.58萬元。
附件二：已辦證房屋建筑物明細(xì)
3.設(shè)備、模具、車輛。
（1）機(jī)器設(shè)備1536臺（包括新增機(jī)器設(shè)備387臺），評估價值合計(jì)4376.98萬元；電子設(shè)備551臺，評估價值合計(jì)17.855萬元。
（2）模具395副，評估價值合計(jì) 994.44萬元。
（3）車輛27輛，評估價值合計(jì)99.09萬元。
4.公司貨幣、票據(jù)、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、存貨及長期投資共計(jì)5824.7萬元。
截止2023年11月31日，公司資產(chǎn)經(jīng)委托評估、審計(jì)及管理人自估，合計(jì)為34509.5萬元。
（三）公司負(fù)債情況
1.經(jīng)債權(quán)人申報(bào)并管理人審核確認(rèn)，公司重整申請受理日前的債務(wù)為
41188.6萬元。其中優(yōu)先債權(quán)10戶，優(yōu)先債權(quán)額27408.7 元；稅收債權(quán)2戶，稅款金額407.9萬元；普通債權(quán)281戶，普通債權(quán)額13372萬元；
2.重整期間截止2023年11月３１日的共益?zhèn)鶆?wù)為6194萬元，其中短期借款4200萬元，新增應(yīng)付帳款余額1994萬元。總負(fù)債合計(jì)47382.6萬元。
（四）經(jīng)營情況
九隆公司系玉環(huán)市巨龍企業(yè)，主要產(chǎn)品市場競爭力較強(qiáng)，生產(chǎn)營銷體系完整，國內(nèi)外客戶穩(wěn)定。重整期間，在原管理層和管理人的共同維持下，九隆公司仍正常經(jīng)營，現(xiàn)有職工350余人，旗下汽車機(jī)械配件生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)從國五轉(zhuǎn)型為國六。
2022年度公司主營業(yè)務(wù)收入8200萬元，2023年11個月主營業(yè)主收入7500萬元，重整期間帳面虧損4202.8萬元。
二、意向投資人招募方案
（一）意向投資人基本條件
意向投資人可獨(dú)自或與他人聯(lián)合參與重整投資。意向投資人需滿足以下基本條件：
1. 具有較高的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)（國內(nèi)、省內(nèi)知名企業(yè)優(yōu)先）。
2. 信用良好，意向投資人或其控股股東、實(shí)際控制人無信用不良記錄，近三年內(nèi)無重大違法行為。
3. 擁有足夠的合規(guī)資金實(shí)力進(jìn)行重整，擬提供的總重整資金不低于3.４億元[其中用于債權(quán)分配的現(xiàn)金不低于３億元（含間接承擔(dān)公司留債清償額、讓渡債權(quán)分配額在內(nèi)）、為公司注入流動性借款不低于4000萬元。]
4. 熟悉汽車配件行業(yè)，具備運(yùn)營汽車配件企業(yè)能力。
5. 符合玉環(huán)市人民政府或轄區(qū)街道的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件。
6. 單一投資人或投資人聯(lián)合體應(yīng)以產(chǎn)業(yè)投資為主要投資目的。
（二）報(bào)名文件
1. 報(bào)名人的主體資格材料，包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明等。聯(lián)合參與重整投資的，需提供聯(lián)合投資協(xié)議。
2. 重整意向方案概況書，包括重整內(nèi)容、重整方式、重整資產(chǎn)范圍、債權(quán)調(diào)整和清償方案等。
3. 擬提供的總重整資金金額，并提供相應(yīng)的資金實(shí)力證明或其他財(cái)務(wù)能力證明。
（三）報(bào)名方式
意向投資人應(yīng)于2024年1月10日17:00前向管理人提交報(bào)名文件。提交方式包括現(xiàn)場報(bào)名、郵寄、電子文書等方式。
管理人聯(lián)系人：李律師，手機(jī)：１３７０６８６０６９３；固定電話：0576-87253538；（微信號）lilr1334，地址：浙江省玉環(huán)市泰安路３１２號財(cái)富中心５幢1４層；
（四）意向投資人的盡調(diào)
盡調(diào)由意向投資人自行組織，管理人予以協(xié)助。如意向投資人的報(bào)名文件符合管理人要求，管理人將與意向投資人開展洽談，確定意向投資人的重整方案、重整出資金額等。
意向投資人對在盡調(diào)、洽談的過程中所獲得的所有信息，意向投資人應(yīng)合理、正當(dāng)使用，不得泄露給與意向投資人參與重整無關(guān)的第三人。
（五）風(fēng)險和瑕疵
以下風(fēng)險和瑕疵由意向投資人承擔(dān)：
1. 意向投資人應(yīng)充分調(diào)研并接受九隆公司的經(jīng)營現(xiàn)狀、管理現(xiàn)狀、員工現(xiàn)狀，充分調(diào)研并接受資產(chǎn)和債務(wù)情況（包括或有負(fù)債）。
2. 意向投資人應(yīng)充分調(diào)研并接受九隆公司的經(jīng)營風(fēng)險、資產(chǎn)使用風(fēng)險、員工管理風(fēng)險、稅務(wù)調(diào)整風(fēng)險，接受九隆公司財(cái)務(wù)賬冊延續(xù)做賬。
3. 九隆公司的土地性質(zhì)商服用地已到期需轉(zhuǎn)性為工業(yè)用地，意向投資人應(yīng)充分調(diào)研土地轉(zhuǎn)性的法律、法規(guī)和政府文件，接受在重整后服從并執(zhí)行土地轉(zhuǎn)性，土地轉(zhuǎn)性過程中的稅費(fèi)、土地出讓金、抵押注銷、手續(xù)辦理等由重整投資人自行負(fù)責(zé)。
4. 意向投資人應(yīng)充分調(diào)研并接受玉環(huán)市人民政府或?qū)俚亟值缹ν恋厥褂谩€產(chǎn)條件、稅收條件、產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策的要求。
5. 未與管理人簽訂《重整投資意向協(xié)議》確定為意向重整投資人，或雖簽訂了《重整投資意向協(xié)議》但重整計(jì)劃草案未經(jīng)債權(quán)人會議表決通過，或雖經(jīng)債權(quán)人會議表決通過但未經(jīng)玉環(huán)法院批準(zhǔn)。
6. 其他意向投資人應(yīng)當(dāng)注意的風(fēng)險和瑕疵。
（六）重整投資人的確定
若僅一家符合條件的意向投資人報(bào)名，管理人將與意向投資人簽訂《重整投資意向協(xié)議》并制作重整計(jì)劃草案，在重整計(jì)劃草案經(jīng)債權(quán)人會議表決通過、玉環(huán)法院裁定認(rèn)可后確定為正式的重整投資人。
若有兩家以上符合條件的意向投資人報(bào)名，管理人將邀請相關(guān)部門、債權(quán)人代表和管理人一起組織評選委員會進(jìn)行綜合比選，并同時開展競爭性談判，選擇更優(yōu)方案為意向投資人，管理人將與其簽訂《重整投資意向協(xié)議》，并制作《重整計(jì)劃草案》。
特別聲明：本公告系非要約性質(zhì)，由管理人編制并負(fù)責(zé)解釋，意向投資人無權(quán)對公告提出質(zhì)疑。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止意向投資人的招募，有權(quán)根據(jù)招募情況調(diào)整招募流程。
管理人誠邀符合條件的意向投資人前來盡調(diào)、報(bào)名。
浙江九隆機(jī)械有限公司管理人
2023年12月24日
