11月隨著大秦線運量持續(xù)恢復，呼鐵局發(fā)運相對高位，北港調(diào)入量已恢復至接近正常水平。而全國氣溫顯著偏高，下游電力供熱需求遲遲未見好轉，大集團外購價格連續(xù)大幅調(diào)降，產(chǎn)地及港口市場價格大幅回落。但近兩日隨著寒潮帶來北方大幅度降溫，以及疫情對產(chǎn)地供應出現(xiàn)階段性擾動，產(chǎn)地市場止跌企穩(wěn)，港口市場略有反彈。
氣象預報顯示，未來10天，新疆北部及中東部大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低1～3℃，其中新疆北部、華北、東北等地部分地區(qū)偏低3～5℃。未來11-14天，江南、華南等地氣溫偏高1～3℃，北方大部地區(qū)氣溫較常年同期偏低2～4℃?？傮w而言寒潮對內(nèi)陸區(qū)域影響將大于沿海地區(qū)，目前沿海區(qū)域日耗負增長的局面將有所恢復但不宜高估，而內(nèi)陸地區(qū)尤其北方省份電力及供暖需求短期或明顯增加。
近期受疫情影響，鄂爾多斯準旗及伊旗周邊煤廠保持停銷狀態(tài)，日產(chǎn)量已降至180萬噸左右；榆林地區(qū)部分煤礦停止銷售，在售煤礦均實行閉環(huán)管理；同時兩地汽運受限明顯，均需當?shù)剀嚺栖囕v。國家能源局等相關部門已注意到因疫情影響導致的煤炭產(chǎn)量下降、運輸受阻等情況，已組織主產(chǎn)區(qū)各地反饋情況。預計后續(xù)需求有所恢復同時保供壓力不減下，產(chǎn)量也將一定程度得到恢復。
疫情變化對工業(yè)需求也有一定程度影響，從沿海八省、內(nèi)陸十七省日耗數(shù)據(jù)來看，上周日耗幾乎沒有增長，大幅低于季節(jié)性變化。非電需求方面12月主要水泥企業(yè)將開展錯峰生產(chǎn)，對煤炭需求環(huán)比開始下降?；し矫鏁x城受疫情影響部分尿素裝置降負，部分裝置重啟也受到影響；甲醇目前虧損有所收窄，但需求仍弱，產(chǎn)地企業(yè)庫存偏高，后期開工回升潛力有限。
政策方面，近日山西省委常委會召開會議，第一時間傳達學習總書記就近日發(fā)生的安全生產(chǎn)事故作出的重要指示精神。會議決定，馬上在全省開展安全隱患集中排查專項整治，進一步鞏固深化安全生產(chǎn)大檢查大整治大提升行動成果，堅決消除各類風險隱患。提出緊盯保供煤礦、技改礦、停產(chǎn)整頓礦，嚴懲超層越界等八項重點檢查內(nèi)容。
整體而言，目前的反彈主要是寒潮及疫情影響下，對前期大幅下跌極度悲觀情緒的階段性修復。后期產(chǎn)地供應仍將回歸，北港庫存及沿海電廠終端庫存處于相對安全水平，近期寒潮的強度對沿海日耗階段性增量不足以改變煤炭市場中期偏弱的趨勢，沿海市場短期反彈空間相對有限。
煤炭
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